57365最快线路检测中心2016年度部门决算公开目录

　　一、57365最快线路检测中心主要职能及部门决算单位构成

　　二、57365最快线路检测中心2016年度部门决算情况说明

　　三、名词解释

　　四、57365最快线路检测中心2016年度部门决算表

　　1、收入支出决算总表

　　2、收入决算表

　　3、支出决算表

　　4、财政拨款收入支出决算总表

　　5、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　8、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息统计表

　　57365最快线路检测中心2016年度

　　部门决算公开说明

　　一、部门概况

　　1.部门主要职能

　　(一)贯彻执行党、国家和省有关财政、财务和会计管理的方针政策、法律、法规和规章;负责起草相关地方性法规、规章和规范性文件，依法拟定并组织实施本市财政、财务和会计管理的中长期发展规划、年度计划。

　　(二)承担市本级各项财政收支管理的责任;负责拟定并组织执行市本级年度预决算草案;受市政府委托，向市人民代表大会报告海口市及市本级预算及其执行情况，向市人大常委会报告决算情况; 组织制定经费开支标准、 定额， 负责审核批复部门 (单位)的年度预决算。完善转移支付制度。

　　(三)负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费和财政票据;监督管理全市彩票市场，按规定管理彩票资金;负责保障性住房资金管理;负责土地成本性支出管理;负责住房补贴审核;会同有关部门制定全市公务员津补贴政策。

　　(四)组织实施财政国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督市本级国库业务，按规定承担市本级财政资金账户和国库现金管理工作;负责拟定政府采购规章、制度并监督实施。

　　(五)提出全市税收政策建议，拟定财税收入计划，指导监督财税政策的贯彻和执行。

　　(六)拟定市本级行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理市本级行政事业单位国有资产;承担市本级行政事业单位国有资产配置、使用和处置等事项审批工作;负责与行政单位未脱钩经济实体、事业单位创办的具有法人资格的企业的国有资产的监督管理;组织市本级行政事业单位资产产权登记、产权界定、资产清查、统计报告等工作;负责执法执勤车辆编制核定及管理工作。

　　(七)负责审核和汇总编制全市国有资本经营预决算草案，拟定全市国有资本经营预算的制度和方法，收取市本级企业国有资本收益;负责组织实施企业财务制度;负责增值退税初审;负责民贸企业(税收政策优惠)的认定。

　　(八)负责办理和监督市本级的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款，参与拟定重点建设投资的有关政策，制定全市基本建设财务制度;负责有关政策性补贴和专项储备资金财务管理工作;指导农业综合开发管理工作。

　　(九)协同有关部门管理市本级社会保障和就业及医疗卫生支出，协同有关部门拟定并组织实施社会保障资金(基金)的财务管理制度，编制市本级社会保障预决算草案，审核汇总全市社会保障和就业资金预决算草案。

　　(十)负责地方政府性债务管理以及财政部代地方发行政府债券管理;拟定海口市政府性债务管理制度，防范财政风险;负责创业小额担保贷款、农民小额贷款资金管理工作。

　　(十一)负责管理全市的会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，拟定全市会计工作管理细则和办法;负责代理记账机构审批。

　　(十二)监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题;建立财政支出绩效评价体系，开展财政支出绩效评价工作。

　　(十三)负责对所属事业单位贯彻执行党和国家的方针政策、法律、法规和规章的情况进行监督检查，协同有关部门监管其非经营性国有资产。

　　(十四)指导各区财政工作。

　　(十五)承办市政府和上级部门交办的其他工作。

　　2.部门决算单位构成

　　纳入57365最快线路检测中心2016年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：:

　　1.57365最快线路检测中心本级

　　2、海口市财政国库支付局

　　3、海口市农业综合开发办公室

　　4、海口市财政信息中心

　　5、海口市彩票管理中心

　　6、海口市政府与社会资本合作管理中心

　　二、2016年度部门决算报表

　　1. 收入支出决算总表(见正文附件1)

　　2. 收入决算表(见正文附件2)

　　3. 支出决算表(见正文附件3)

　　4. 财政拨款收入支出决算总表(见正文附件4)

　　5. 一般公共预算财政拨款支出决算表(见正文附件5)

　　6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见正文附件6)

　　7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见正文附件7)

　　8. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见正文附件8)

　　三、2016年度部门决算情况说明

　　(一)关于57365最快线路检测中心2016年度收入支出决算总体情况说明

　　57365最快线路检测中心2016年度部门决算收入总计15724.79万元，与2015年度相比，减少556.01万元，下降3%。主要原因是按规定使用上年度财政拨款结转资金。

　　支出总计15724.79万元。与2015年度相比减少556.71万元。下降3%。主要原因：按规定使用上年度财政拨款结转资金，完成跨年度工作任务。

　　(二)关于57365最快线路检测中心2016年度收入决算情况说明

　　本年收入合计10902.14万元，其中：财政拨款收入10895.48万元，占99.94%;其他收入6.66万元，占0.06%。

　　(三)关于57365最快线路检测中心2016年度支出决算情况说明

　　本年支出合计10146.21万元，其中：基本支出3389.92万元，占33%;项目支出6756.29，占67%。

　　(四)关于57365最快线路检测中心2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　57365最快线路检测中心2016年度财政拨款收入15511.07万元，与2015年度相比，减少447.57万元，减少2%。

　　财政拨款支出15021.07万元，与2015年度相比，减少920.07万元，减少5%。主要原因是较去年结转资金减少。

　　(五)关于57365最快线路检测中心2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　1.一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

　　57365最快线路检测中心2016年度一般公共预算财政拨款收入10405.48万元。

　　2.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　57365最快线路检测中心2016年度一般公共预算财政拨款支出10143.74万元。占全年支出合计的99%，与2015年度相比，财政拨款支出增加342.34万元，增长3%。

　　3.财政拨款支出决算结构情况

　　57365最快线路检测中心2016年度一般公共预算财政拨款支出10143.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出4822.22万元，占47%;社会保障和就业(类)支出451.67万元，占4%;医疗卫生与计划生育支出(类)85.09万元，占0.85%;农林水支出4218.45万元，占42%;住房保障支出568.78万元，占5%。

　　4.财政拨款支出决算具体情况。

　　57365最快线路检测中心2016年度财政拨款支出年初预算为8471.09万元，支出决算10143.74万元，完成年初预算的119%。决算数大于预算数的主要原因：一是2016年基本工资标准调整，相应增加工资福利、社会保障缴费和绩效等支出;二是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用上年度财政拨款结转资金解决，或年中因工作任务调整，追加预算。其中：

　　(1)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。

　　年初预算为2485.72万元，支出决算为2343.74万元，完成年初预算的94%。

　　(2)一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事(项)。年初预算为1193万元，支出决算为1061.57万元，完成年初预算的88%。

　　(3)一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项)。年初预算为246.20万元，支出决算为198.02万元，完成年初预算的80%。

　　(4)一般公共服务(类)财政事务(款)财政监察(项)。年初预算为295万元，支出决算为197.73万元，完成年初预算的67%。

　　(5)一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项)。年初预算为180万元，支出决算为188.18万元，完成年初预算的104%。决算数大于预算数的主要原因：按规定使用以前年度财政拨款结转资金解决。

　　(6)一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项)。年初预算为32.09万元，支出决算为44.10万元，完成年初预算的137%。

　　(7)一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。年初预算为126.97万元，支出决算为657.49万元，完成年初预算的517%。决算数大于预算数的主要原因：因业务需求变动影响，实际工作经费增加。

　　(8)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为356.50万元，支出决算为251.81万元，完成年初预算的70%。

　　(9)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。年初预算为8.55万元，支出决算为17.92万元，完成年初预算的269%。决算数大于预算数的主要原因：2016年离退休费标准调整。

　　(10)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。年初预算为76.51万元，支出决算为80.08万元，完成年初预算的104%。决算数大于预算数的主要原因是2016年基本工资标准调整，相应增加了医疗保障缴费支出。

　　(11)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)。年初预算为3.67万元，支出决算为3.94万元，完成年初预算的107%。

　　(12)农林水支出(类)农业综合开发(款)机构运行(项)。年初预算为61.75万元，支出决算为69.68万元，完成年初预算的112%。决算数大于预算数的主要原因：农业综合开发业务增加。

　　(13)农林水支出(类)农业综合开发(款)产业化经营(项)。年初预算为40万元，支出决算为1794万元，完成年初预算的4485%。决算数大于预算数的主要原因：产业化经营项目增加。

　　(14)农林水支出(类)农业综合开发(款)其他农业综合开发支出(项)。年初预算为177.81万元，支出决算为174.15万元，完成年初预算的97%。

　　(15)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为252.04万元，支出决算为251.82万元，完成年初预算的99%。决算数小于预算数的主要原因：年度工作中人员调整等情况。

　　(16)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房补贴(项)。支出决算为316.96万元。2016年根据实际需求申请进行保障。

　　(六)关于57365最快线路检测中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　57365最快线路检测中心2016年度财政拨款基本支出3388.15万元，其中：人员经费3105万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费283.15万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

　　(七)关于57365最快线路检测中心2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　57365最快线路检测中心2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为179.45万元，支出决算为151.06万元，完成预算的89%。其中：因公出国(境)费支出决算为18.95万元，完成预算的44%;公务用车购置及运行费支出决算为131.91万元，完成预算的93%;公务接待费支出决算为0.20万元，完成预算的12%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是对口会议接待任务少，承担上级及市(内)外相关部门项目考察、交流、调研等接待任务较少。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少8.02万元，下降5%，其中：因公出国(境)费支出决算增加15.04万元，增长9%;公务用车购置及运行费支出决算减少22.95万元，下降14%;公务接待费支出决算减少0.12万元，下降37%。因公出国(境)费支出决算增加的主要原因是因工作需要，根据省财政厅、市委市政府工作安排，报经市政府批准出国5次5人;公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是加强公务用车的运维管理;公务接待费支出决算减少的主要原因是较去年接待人次减少。

　　2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算18.95万元，占12%;公务用车购置及运行费支出决算131.91，占87%;公务接待费支出决算0.20万元，占6.75%。具体情况如下：

　　(1)因公出国(境)费支出全年安排因公出国(境)团组，累计5人次。开支内容包括：按差旅费标准的城市间交通费，住宿费和伙食费等。

　　(2)公务用车购置及运行费支出131.91万元。其中公务用车运行支出131.94万元，主要用于车辆燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费、审验费等项目。包括日常公务用车以及到各辖区检查工作落实情况、检查建设项目、以及机要文件交换等。

　　(3)公务接待费支出0.20万元，用于省内接待乡镇资金监管工作检查组18人。

　　(八)其他重要事项的情况说明

　　1.机关运行经费支出情况。

　　2016年度57365最快线路检测中心机关运行经费247.07万元.

　　2.政府采购支出情况。

　　2016年度57365最快线路检测中心政府采购支出总额257.64万元，其中：政府采购货物支出257.64万元。

　　3.国有资产占用情况

　　截至2016年12月31日，本部门共有车辆43辆，其中，一般公务用车43辆。公务用车保有量43辆。

　　四、名词解释

　　(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　(四)其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　(五)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

　　(六)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　(七)结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　(八)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　(九)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　(十)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　(十一)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　(十二)“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　(十三)机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。