关于2016年海口市和市本级预算执行情况及2017年

海口市和市本级预算草案的报告

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　　各位代表：

　　受市政府委托，现将2016年海口市和市本级预算执行情况及2017年海口市和市本级预算草案报告如下，请予审议，并请市政协委员和其他列席人员提出意见。

　　一、2016年预算执行情况

　　2016年，面对经济下行的压力和全面“营改增”结构性减税对财政收入稳增长带来的不利影响，在市委、市政府正确领导下，全市财政部门认真学习贯彻党的十八大和十八届三中全会以来的中央各项决策精神，坚持服务大局、统筹资源、创新驱动、民生优先、依法理财的原则，担当实干，攻坚克难，为我市经济社会的全面发展和民生福祉改善提供了坚实的资金保障。

　　(一)2016年预算执行总体情况

　　1.全市地方一般公共预算总收入320.4亿元(完成数，待决算后略有调整，下同)，增长42.5%，完成预算的161.8%(包含新增债券和置换债券收入，下同)。其中：全市地方一般公共预算收入完成115.5亿元，同口径增长11.2%;省级补助收入84.4亿元;省级转贷地方一般债券收入98亿元(其中新增债10.6亿元，置换债87.4亿元);调入资金13.4亿元;上年结余结转收入9.1亿元。全市地方一般公共预算总支出311.9亿元，增长44.6%，完成预算的161.4%。其中：全市地方一般公共预算支出206.2亿元，同口径增长20.6%，完成预算的116.1%;上解省支出12.6亿元;一般债券还本支出87.5亿元;安排预算稳定调节基金5.8亿元。收支相抵，年终结余结转8.5亿元。

　　市本级地方一般公共预算总收入296.8亿元，增长48.8%，完成预算的167.8%。其中：市本级地方一般公共预算收入完成69.9亿元;省级补助收入84.4亿元;省级转贷地方一般债券收入98亿元;调入资金10.4亿元;区级上解收入25.7亿元;上年结余结转收入8.4亿元。市本级地方一般公共预算总支出288.8亿元，增长51.1%，完成预算的167%。其中：市本级地方一般公共预算支出116.6亿元，同口径增长35%，完成预算的110.8%;补助区级支出68.5亿元;上解省支出12.6亿元;一般债券还本支出87.5亿元;安排预算稳定调节基金3.7亿元。收支相抵，年终结余结转8亿元。

　　2.全市政府性基金总收入179.5亿元，增长48.3%，完成预算的180.5%。其中：全市地方政府性基金收入108.7亿元，同口径增长71.5%，完成预算的143.4%;省级补助收入8.5亿元;省级转贷地方专项债券收入45.6亿元(其中新增债2亿元，置换债43.6亿元);上年结余结转16.7亿元。全市政府性基金总支出161亿元，增长54.3%，完成预算的175.1%。其中：全市地方政府性基金支出111.1亿元，同口径增长57.1%，完成预算的124.9%;调出资金6.3亿元。收支相抵，年终结余结转18.5亿元。

　　市本级政府性基金总收入179.1亿元，增长48.5%，完成预算的180.8%。其中：市本级地方政府性基金收入108.6亿元，同口径增长72%，完成预算的143.4%;省级补助收入8.5亿元;省级转贷地方专项债券收入45.6亿元(其中新增债2亿元，置换债43.6亿元);上年结余结转16.3亿元。市本级政府性基金总支出167.6亿元，增长60.7%，完成预算的182.3%。其中：市本级地方政府性基金支出102.9亿元，同口径增长59.9%，完成预算的122.6%;补助区级支出14.8亿元;调出资金6.3亿元。收支相抵，年终结余结转11.5亿元。

　　3.全市社会保险基金预算总收入56.6亿元，完成预算的105.9%。全市社会保险基金预算总支出48.5亿元，完成预算的104%。收支相抵，当年结余8.1亿元，滚存结余43.5亿元。

　　4.全市国有资本经营预算收入2亿元，完成预算的100%。全市国有资本经营预算支出2亿元，完成预算的100%。

　　(二)2016年财政运行主要成效

　　1.以预算收支为根基，财政实力不断增强

　　(1)财政收入超额完成目标

　　2016年，在市委、市政府的正确领导下，全市经济稳中有进、效益提升，带动财政收入节节攀升。财政部门加强与国、地税的密切合作，与公安、法院等部门沟通顺畅，建立高效稳固的税收征管工作机制，严防偷税漏税和新增欠税。税收收入完成95.3亿元，占一般公共预算收入比重的82.5%，高于全省平均水平，收入结构保持良好。建筑业、房地产业税收收入分别增长31.9%、23%，工业制造业、金融业税收占比分别提升至12%和10%，成为拉动税收增长的主要力量。与此同时，国有土地收储出让等各项工作有序进行，各类非税收入的及时征缴入库。通过一系列举措狠抓收入，实现我市主要财政收入指标超额完成年初计划，地方一般公共预算收入占全省比重18.1%，全口径一般公共预算收入占全省比重30.6%，对全省贡献度进一步提升。

　　(2)积极争取上级财政支持

　　过去的一年，通过积极沟通和争取，我市共获得上级财政资金支持达236.6亿元，为历年之最。此外，财政部将我省整体纳入国家重点生态功能区转移支付保障范围，有利于我市生态修复、环境保护等方面工作的加快推进。

　　一是获得上级转移支付92.9亿元，较上年增加20.8亿元，增长28.8%，主要包括：获得基础设施建设转移支付2.6亿元，获得“营改增”财力减收转移支付4亿元，获得重点生态功能区转移支付1.8亿元等，获得省直接举债补助10亿元，用于我市农网改造、综合管廊建设等方面。此外，从2016年起，在三年内每年将获得骑楼老街改造专项补助1亿元。

　　二是获得省转地方政府债券143.7亿元，较上年增加80.8亿元，增长129%。其中：置换债券131.1亿元(占全省各市县比重的45%)，通过置换存量债务本金，极大程度上缓解了我市偿债压力，债务结构持续优化;新增债券12.6亿元(占全省各市县比重的9%)，有力支持了我市棚户区改造、交通路网、教育设施等重大基础设施和民生工程建设。

　　(3)区级财政实力持续增强

　　大力实施“强区扩权”，继续加大对各区的支持力度，完善一般性转移支付增长机制，通过转移支付缩小各区之间收入差距，力争将“营改增”对区级财政收入的影响降到最低。全年通过转移支付方式共向区级下沉财力83.6亿元，较上年增加16.4亿元，增长24.4%。其中：一般性转移支付增加6.9亿元，增长19.1%。此外，专项性转移支付增加9.5亿元，增长30.6%。通过加大资金下沉规模，进一步增强了各区实力，有利于促进我市区域经济协调发展和基本公共服务均等化。

　　(4)财政支出的进度和效益并重

　　在“双创”模式的鼓舞和带动下，全市项目建设、民生实事等各项工作进度明显加快，财政部门及时拨付资金，各月份财政支出进度均超过了序时进度，“花钱慢”的普遍现象大为改观。在预算执行中，加强对资金支出效果进行绩效评价，相继组织开展政法经费、“菜篮子”扶持政策等一系列绩效评估评价工作，资金使用效益显著提高。此外，全年累计盘活存量资金超过8.5亿元，统筹用于“双创”、民生等方面，做到资金活用，实在惠民。公务支出和行政运行成本进一步压缩，全市“三公”经费支出约1.04亿元，下降25%。

　　2.以新型投融资模式为杠杆，项目投资保障有力

　　积极运作我市统筹城乡发展股权投资基金，通过“母+子基金”运作模式，有效扩大资金供给，撬动社会资本实现投资高速增长。按照政府与社会资本1:9的出资比例，财政出资3亿元，继续发行第二期棚改基金30亿元，基金累计发行规模达90亿元(其中，棚户区改造子基金70亿元，基础设施建设子基金20亿元)，有效解决了政府主导建设项目中资本金的供给问题，有力推进了我市棚户区改造和基础设施建设。

　　加快棚户区改造进程。通过将棚改基金结合中央发行的专项建设基金作为项目资本金，采取政府购买服务的方式，撬动国开行、农发行等金融机构政策性贷款全面投向我市棚户区改造。此外，根据项目进度，拨付工作经费4.7亿元，保障棚改各项工作顺利进行。全年完成棚改投资(征收补偿)约498亿元，提前4个月完成省下达任务，实现2.85万户约8.5万人受益。

　　积极运用PPP模式。通过将基础设施基金作为项目资本金，并结合中央建设基金和基建资金等，撬动社会资本参与PPP模式项目建设，社会资本的潜力进一步释放。策划303个子项目，以项目包的形式向社会资本全面开放，涉及市政道路、园林绿化、污水处理、医疗健康、交通港航、文化旅游等基础设施建设和公共服务领域，当年完成采购项目170个，签约151个，开工116个，开工率为38%。南渡江引水工程、新海港二期、马村港区三期等一批重大互联互通项目按序时进度推进，镇墟改造、景观提升、水体治理等综合性工程全面启动，主城区实现了环卫一体化PPP模式全覆盖，琼州大道等21条城市道路提升改造工程、地下综合管廊、交警指挥中心升级改造等6个项目入选财政部第三批示范项目。此外，积极争取中国PPP基金达成了对我市新海港、马村港等6个项目约22.1亿元的注资支持。

　　3.以产业升级为导向，经济发展提质增效

　　紧紧围绕中央供给侧结构性改革要求和全省十二个重点产业部署，结合海口实际，强化政策扶持持续做“加法”，补齐产业发展短板，及时出台影视、会展、旅游等最新产业扶持政策，以开放型服务业为主导的产业体系不断完善。拨付6.7亿元，全面扶持产业发展，全市12个重点产业新增市场主体1.2万家市场创新性和活力性不断提高。旅游发展进一步提速，接待国内外过夜游客1,320万人次，旅游总收入180亿元，分别增长8%和12%;工业发展提质增效，高新技术企业总量达149家，占全省74%，规模以上高新技术工业企业总产值占全市规模以上工业总产值50%左右，医药企业成为拉动工业增长的重要引擎;交通运输业稳中有进，运输规模再创新高;金融业不断壮大，对全市GDP增长的贡献率超30%;互联网产业集聚集群效应提升，复兴城互联网创新创业园、江东电子商务产业园等差异化快速发展;文体、影视等产业蓬勃发展，海口文化产业园挂牌成立，爱奇艺等知名公司、工作室落户;会展业日益活跃，举办全国旅游工作会议、中国生态文明论坛海口年会等规模以上会展活动238场，连续五年获得“中国会展名城”大奖。

　　此外，我市党政代表团多次赴上海、天津、厦门等地开展点对点招商引资活动，签约项目198个，协议投资总额1,594亿元，涵盖各大产业和领域。万达、中远、阿里巴巴等一批行业领军企业纷纷布局海口，北大附中、附小合作办学项目、上海第六人民医院等优质公共服务资源相继落地，特别是总投资超过500亿元的万达文化旅游城，建成后将成为海南国际旅游岛的标志性项目，这些都将为海口未来的发展攒足后劲。

　　4.以“减负降本”为宗旨，市场活力动力不断释放

　　贯彻中央和省有关精神，积极落实“营改增”结构性减税，全面停征价调基金，扩大地方教育费附加等3项基金免征范围，对小微企业取消或免征涉及我市征收的10余项不尽合理的基金和收费，以短期税费收入的减少为经济长期持续发展增加势能。促进财政金融政策融合，搭建信息平台，新增投入5,000万元，继续放大“政保贷”新型政策示范作用，合作金融机构从8家增加到10家，累计注入政府风险补偿金2.9亿元，通过“政保贷”平台帮助超过300家中小微企业获得贷款授信17.8亿元，进一步减轻其融资负担。落实小额担保贷款6,069万元，帮扶616人自主创业，带动1,970人实现就业。通过财政贴息，帮助农民获得小额金融贷款6.5亿元，努力解决农民融资难的问题。

　　5.以民生实事为初衷，人民幸福感持续提升

　　2016年，全市民生支出累计完成152.8亿元，同比增长19.4%，占地方一般公共预算支出的74.1%。财政资金取之于民，用之于民，确保了我市各项民生实事的顺利完成，对推进基本公共服务均等化，服务全省社会事业发展起到了积极作用。

　　统筹城乡建设和三农发展。拨付各级资金1.8亿元，加强镇村、老区基础设施建设，积极打造特色风情小镇、产业小镇，推进经济发达镇行政管理体制改革，全面启动美丽乡村建设。拨付1.6亿元，确保罗牛山猪场搬迁顺利完成。拨付1.13亿元，用于“菜篮子”产业集团公司注资，建设“平价菜”末端销售网点359家。拨付5,150万元，补贴夏秋季叶菜种植和菜篮子基地建设，有效提高菜篮子生产供应能力。拨付3,800万元，大力扶持农业龙头企业，省级农业龙头企业增加至45家，占全省1/4，打响“丝路海口 都市田洋”品牌农业，打造海口莲雾、永兴荔枝等10个知名农业品牌，永兴黄皮等获得国家地理标志认证。拨付1,736万元，定性检测瓜果菜等抽样合格率100%，重大动物疫情和猪肉质量安全事故零发生。拨付2,043万元，支持农业保险发展，受理农业保险案件2.9万起，已帮助农民获得赔款2,630万元。

　　强力推进精准扶贫。拨付各级资金1.03亿元，制定专项工作方案，建立扶贫资金支出每日报送制度，开辟绿色通道，确保资金尽快落到实处。坚持瞄准建档立卡贫困人口，通过产业与设施、教育、医疗、转移就业、社会保障兜底六大帮扶举措，实现1,947户8,453人脱贫，超额完成省下达任务。

　　推动教育均衡发展。拨付5.1亿元，加快“10+2”项目建设，学校基本办学条件全面改善，新建市港湾幼儿园等3所幼儿园，五源河学校、海瑞学校等开学招生，新增学位6,000多个，教育信息化发展步伐加快，四个区顺利通过省对我市教育工作督导评估。拨付2,582万元，以棚户区改造为契机，继续整合城区“麻雀学校”，中小学教育布局进一步优化。投入1.38亿元，积极引进和扶持优质教育资源，北师大附中、北大附中附小合作办学项目相继开工。拨付各级资金2.8亿元，足额保障市属高中学校公用经费，完善义务教育经费保障机制，免除义务教育阶段学生学杂费、课本费和作业本费，保障中小学生免费乘坐公交车。拨付5,495万元，扩大职业教育免学费范围，加快中职教育发展。

　　完善社会保障制度。拨付各级资金1.42亿元，为城乡低保对象3.1万人发放低保金，为近4,000名农村五保对象发放五保供养金。拨付5,870万元，为全市约3.6万名80岁以上高龄老年人发放补贴。为近8,000人发放临时救助资金1,249万元，实现对困难群体的兜底保障救助。拨付3,253万元，城乡居民养老保险制度实现并轨，参保率97.8%。发放就业社保补贴、公益性岗位(含社保)补贴等各项补贴3,373万元，受益2.6万人(次)，全市城镇新增就业4.7万人，超额完成计划。

　　提升卫生服务质量。拨付3,201万元，巩固基本药物制度改革成果，全面覆盖全市27家镇卫生院、228家行政村卫生室和109家社区卫生服务机构，基层群众“看病难，看病贵”进一步缓解。在公立医院推行“先看病后付费”诊疗新机制，6.5万人受益。拨付2,377万元，做好健康教育、居民健康档案管理等13项基本公共卫生服务，人均服务经费补助标准从40元提高至45元。拨付7,850万元，新型农村合作医疗和城镇居民基本医疗财政补助标准提高至420元/人.年，城镇居民医保参保56.5万人。拨付3,073万元，完善医疗救助“一站式”服务全覆盖和重特大疾病救助，累计救助7,500人(次)。

　　加强住房保障建设。拨付3,510万元，全面完成2016年农村危房改造任务。拨付1,200万元，用于发放符合条件的低收入群体住房租赁补贴，解决住房困难问题。加快保障房和公共租赁房建设，降低保障性住房准入门槛，扩大受益范围。

　　6.以“双创”为动力，“首善之城”全面刷新

　　财政部门统筹资金，积极调度，用好增量、激活存量，鼎力支持城市建设和治理，加快建设有品位、有涵养、有温度的首善之城、市民之家，城市管理治理水平再升级。

　　加强城市管理综合治理。统筹拨付省转贷新增债券等上级资金和市级财力，保障“双创”各类投资项目建设，改造小街小巷 1,576 条,开工率 100%，建成初具规模的“15 分钟便民生活圈”39处。拨付4,412万元，高标准升级改造39家农贸市场。拨付1.02亿元，拆除违法建筑336.5万平方米，防违控违52.8万平方米，大力建设数字城管系统，“公安+城管”联合执法模式成效显著，已被多市县学习借鉴。拨付2.1亿元，推进公交企业改革重组，市公交集团完成5家民营公司、18条线路、198辆公交车的收购。拨付1.27亿元，交通出行秩序明显改善，道路拥堵得到缓解。拨付1.35亿元，及时做好市政设施、路网和排水系统的维护管养工作，完成龙华路等10个积水点改造。拨付7,626万元，加强基层社区建设，主城区网格化管理覆盖率100%，并逐步向乡镇延伸。此外，积极主动应对“电母”“莎莉嘉”强台风、强降雨等自然灾害侵袭，拨付应急救灾资金2,100万元，确保灾后全市生产生活迅速恢复。

　　加大生态环保投入。拨付1.62亿元，推进生态修复和景观提升，成功举办首届三角梅花展，完成街边小游园和道路绿化工程，扎实推进绿化宝岛大行动，植树造林2万亩。拨付9,105万元，开展垃圾清运、分类回收和焚烧发电，实现垃圾综合处理。拨付2.27亿元，大力加强污水污泥处理和供水保障，出厂水水质达标率100%。加强环保监测和大气污染物防控，空气质量继续在全国74个重点城市中排名第一。

　　7.以财政监管为抓手，财政运行规范公开

　　一是首次实现对全市329家行政事业单位资产的全面清理、核查和登记，摸清我市行政事业单位国有资产家底，为下一步资产运作处置打下基础。二是开展会计监督检查，针对房地产、建筑、制药等行业共26家重点企业，查出应补缴税1.26亿元,已追缴入库0.72亿元。三是对专项扶贫资金的使用管理进行自查自纠，重点检查贪污侵占、虚报冒领、挤占挪用及违反八项规定等问题，确保资金使用安全规范。四是加强农村“三资”管理，落实全市农村“三资”会计委托代理服务制度和调研机制，制定相关管理办法和实施细则。五是联合纪检部门全面开展2013-2015年度11类涉农资金专项检查，涉及金额达15亿元，及时纠正违法违纪行为。六是打造阳光透明财政，全市各预算部门(涉密部门除外)按时按要求完成预决算公开，通过门户网站等公开媒介通报，“理财”的透明度和规范性不断提升。此外，在国库集中支付电子化管理、规范政府采购监督执法、财政绩效评价等其他方面的改革和管理也取得了显著成效。

　　尽管2016年我市财政工作取得了显著的成效，但仍存在一些矛盾和问题，如：在财政运行中，财政收入增速放缓与刚性支出需求急速递增的矛盾不断加剧;在预算执行中，调整、追加的现象频繁反映出预算编制的科学性和合理性仍有待提升;在经济转型升级过程中，财税政策在推动资源配置市场化和培植新的经济增长点等方面的积极作用有待加强等等。对此，我们将高度重视，在今后的工作中努力加以改进和解决。

　　二、2017年预算草案

　　(一)全市和市本级财政收支目标

　　1.一般公共预算。海口正处于发展的加速上升期，市委、市政府审时度势，抢抓“一带一路”、“全域旅游”、“服务贸易创新试点”等重大战略机遇，主动适应经济新常态，坚持稳中求进的工作基调，靶向发力，精准施策，全市项目建设、产业招商、改革创新多线并进，奋力扛起了省会城市领跑全省发展和辐射周边的责任担当，特别是在“双创”模式的鼓舞下，全市上下“干事创业”的氛围浓厚，经济发展活力十足，潜力巨大。同时，受到工业转型、药企一致性评价以及电商网购对批发行业冲击等不利因素影响，再加上全面“营改增”结构性减税效应在2017年全面凸显，财政增收形势不容乐观。综上考虑，2017年全市地方一般公共预算收入目标确定为同口径增长8%，完成120亿元。

　　全市地方一般公共预算总收入214.6亿元。其中：全市地方一般公共预算收入120亿元，同口径增长8%;省级补助收入67.7亿元;调入资金14.1亿元;上年结余结转收入12.8亿元。全市地方一般公共预算总支出206.3亿元。其中：全市地方一般公共预算支出193.3亿元;上解省支出13亿元。收支相抵，年终结余结转8.3亿元。

　　市本级地方一般公共预算总收入192.4亿元。其中：市本级地方一般公共预算收入72.6亿元，同口径增长8%;省级补助收入67.7亿元;调入资金13.8亿元;区级上解收入25.9亿元;上年结余结转收入12.4亿元。市本级地方一般公共预算总支出184.8亿元，其中：市本级地方一般公共预算支出110.5亿元，同口径下降7.1%;补助区级支出61.4亿元;上解省支出13亿元。收支相抵，年终结余结转7.6亿元。

　　2.政府性基金预算。近年来，随着产业集聚式发展以及基础设施建设、棚户区改造的快速推进，我市经济实力和城市竞争力不断增强，土地出让形势持续向好。在“十三五”科学规划的指引下，我们立足新起点，牢固树立“城市经营”理念，以“多规合一”改革为契机，加快城市更新升级，完善和优化城市功能布局，着力引进和培育重大产业项目和优质公共服务资源，积极拓展投资和消费市场，城市整体价值特别是土地价值将持续提升。与此同时，在城市发展过程中，由于PPP、政府购买服务模式等形成的政府长期支出责任，同样需要足额且稳定的土地出让收入予以保障。综合考虑影响收入的各类因素，将2017年全市地方政府性基金收入目标定为完成123.6亿元。

　　全市政府性基金总收入142.1亿元。其中：全市地方政府性基金收入123.6亿元，同口径增长13.7%;省级补助收入4亿元，上年结余结转收入14.5亿元。全市政府性基金总支出135.1亿元。其中：全市地方政府性基金支出125.1亿元，同口径增长15.1%;调出资金10亿元。收支相抵，年终结余结转6.9亿元。

　　市本级政府性基金总收入135亿元。其中：地方政府性基金收入123.6亿元，同口径增长13.7%;省级补助收入4亿元，上年结余结转收入7.5亿元。市本级政府性基金总支出132.1亿元。其中：地方政府性基金支出112.1亿元，同口径增长11.5%;补助区级支出10亿元;调出资金10亿元。收支相抵，年终结余结转2.9亿元。

　　3.全市社会保险基金预算总收入68.1亿元，增长20.3%。全市社会保险基金预算总支出59.7亿元，增长23.2%。收支相抵结余8.4亿元，加上历年结余，年末滚存结余51.9亿元。

　　4.全市国有资本经营预算收入3,568万元，下降82%。全市国有资本经营预算支出3,568万元，下降82%。下降较大的主要原因是剔除了港航公司等国有企业在2016年产权转让形成的一次性收入因素。

　　(二)重点支出安排情况

　　坚持财政各项工作标准不变、力度不减，管好政府“钱袋子”，强化财政供给，服务好经济社会发展大局，向全市人民递交一份满意的答卷。一是全力保障人员开支、机构正常运转等基本支出和养老保险制度改革等政策性增支需要。二是全力支持以旅游业为龙头的重点产业发展，着力引进优质社会资源，促进产业多元化、集约化、融合化发展。三是全力保障市委、市政府明确通过PPP、政府购买服务等形式开展的基础设施建设、棚户区改造和公共服务领域的重点项目。四是全力支持“双创”决胜和城市更新各项工作，坚持以“小财政办大民生”，预算安排民生支出135.7亿元，占地方一般公共预算支出比重的70.2%。

　　1.贯彻上级有关精神，优先“保工资、保运转、保稳定”

　　积极落实中央、省各项政策性增支和改革精神，提升政府运转效率和应急保障能力，切实履行起提供公共服务的职能。除正常人员经费支出外，安排2.98亿元，根据省统一要求，将档级繁多复杂的公用经费定额标准，统一提高至不低于1万元/人.年，确保年度执行中不出现硬缺口。安排3亿元，确保机关事业养老保险发放及保费征收工作顺利进行。安排2.5亿元，保障正常调资等相关支出需要。安排2亿元，用于落实省对市县经济考核指标奖励资金。安排1亿元，设立基层精神文明奖励，提升基层待遇水平和工作热情，推动精神文明工作步入规范化、制度化、常态化轨道。安排6,300万元，合理界定公务出行范围，积极向省争取我市公务用车制度改革方案尽快落地。

　　2.落实积极财政政策，扶持十二产业和实体经济发展

　　以供给侧结构性改革为主线，预算安排重点产业扶持资金7亿元，加快发展以旅游业为龙头的现代服务业，完善多元化的产业体系，推进产业间的融合发展。加快推进“全域旅游”和“旅游+”模式，安排旅游方面支出3亿元，较上年增长64.7%，其中用于航空公司、旅行社、标准化建设等奖补资金2.75亿元。另安排扶持工业发展1.2亿元，安排扶持农业发展6,000万元，安排扶持互联网产业5,000万元，扶持道路运输和航运业发展4,000万元，扶持节能与循环经济发展3,700万元，扶持金融业发展2,600万元，扶持会展业发展2,000万元等，积极争取上级资金对科技型中小企业发展和创新进步进行奖励。此外，研究设立产业投资基金，吸引社会资本进入重点产业发展领域。

　　3.优化财政供给模式，最大限度发挥资金使用效益

　　坚定不移实施积极财政政策，通过新型投融资模式放大财政资金杠杆作用，以大格局大规划大项目为引领，全面推进棚户区改造、基础设施建设和重点产业发展，千方百计扩大有效投资;不遗余力激发市场主体的活力、创造力，提升公共服务质量，确保基础设施和公共服务领域“同步发力”，打造海口发展新引擎。

　　(1)加快推进PPP模式深度运用和规范高效管理，将PPP模式付费列入预算保障。加大PPP模式宣传推广力度，优先坚持市场化的原则推进PPP项目，按中央有关规定做好物有所值论证和财政可承受能力分析，吸引更多、更优秀的社会资本参与海口的建设和发展，大力实施五源河文体中心和市图书馆、博物馆等大型文体惠民工程，加快推进城市“五网”等重大基础设施建设，启动城市轨道交通规划。进一步规范PPP管理，建立常态化法律咨询工作机制，制定具体可行的管理办法和操作流程，加强前期评审和项目实施各阶段评估。积极与中国PPP基金对接合作，争取加大对我市重大项目的投资，并帮助我市解决存量BT项目转PPP模式的问题，积极推动PPP资产证券化工作。

　　(2)大力推广政府购买服务模式，将政府购买服务付费列入预算保障。落实中央有关精神，着力以购买服务的方式开展棚户区改造和土地收储工作。改进传统的由政府直接提供公共服务方式，吸引社会机构和力量参与教育、医疗、养老等民生领域，提供更专业、更优质、更有效率的公共服务。

　　(3)加强政府投资基金运作管理。用好国开发展基金、农发重点基金等中央专项基金，做好我市政府投资基金各项相关工作，明确基金主要投向棚户区改造、基础设施建设、公共服务及高新技术产业等方面，按照“项目选择市场化、资金使用规范化、提供服务专业化”的要求，加强运作管理，在合法合规的前提下，确保基金使用效益最大化。

　　(4)争取上级资金支持，通过“政保贷”等举措为中小企业发展筑路搭桥，扩大中小微企业融资规模和金融服务覆盖范围，不折不扣落实减税降负系列措施，大力扶持中小企业特别是科技型中小企业加快成长，促进科技成果转化运用，促进其成长为推动经济发展的重要力量。

　　4.牢固树立民生优先理念，深入推进民生事业持续发展

　　农林水支出预算安排18.5亿元。主要包括：安排6,000万元，大力发展设施农业、品牌农业，提高蔬菜自给率，改造2,000亩“三防”标准蔬菜基地。安排5,000万元，继续提升“菜篮子”保障能力。安排2,726万元，做好蔬菜物资储备，确保应急供应。安排1,437万元，做好农产品质量专项检查和动植物检疫防控，确保食品安全。安排2,000万元，结合上级资金，确保按时完成精准扶贫“两年脱贫攻坚”任务。安排4,582万元，加强小型农田水利基础设施建设，进一步提高农田综合产出效益。安排4,600万元，积极争取上级资金，大力推进“百千工程”和文明生态村建设。安排1,000万元，用于实施农业保险，扩大农保惠及面。此外，落实配套资本金，加快实施农村交通基础设施建设。

　　教育支出预算安排31.6亿元。主要包括：安排2.4亿元，继续推进各类教育工程建设，改善办学环境和教育质量。安排1.25亿元，加快推进北大附中、附小合作办学项目，发展优质教育。安排1.21亿元，保障义务教育阶段中小学校公用经费，免除学生杂费、课本费和作业本费。安排4,280万元，保障全市高中学校公用经费。安排4,524万元，用于加快发展普惠性教育，补助中职教育学生免费入学，发放职业教育励志奖学金、普通高中国家助学金等奖助学金。安排2,272万元，加强幼儿教育建设，做好 3-6 岁在园幼儿学前助学券发放工作。安排3,300万元，继续抓好“10+2”项目、改薄工程等重点项目的推进和收尾，启动第二轮学校新建和改扩建工程，扩大学位供给。

　　社会保障和就业支出预算安排24.6亿元。主要包括：安排9,312万元，加强基层社区建设，解决居委会经费短板和待遇问题。安排7,600万元，向全市高龄老人发放长寿补贴、为孤儿和社会流浪人员提供救助，促进社会和谐稳定。安排3,075万元，做好就业创业公共服务，加强人才引进培养。安排3,515万元，为城乡居民提供生活保障，做好农村五保供养工作。安排3,462万元，为残疾人提供各类服务和救助。安排3,026万元，落实优抚对象及退役士兵专项补助，做好生活安置和就业培训。安排1,900万元，做19家农村老年人日间照料中心建设和收尾工作，提升我市养老服务水平。

　　医疗卫生支出预算安排18.1亿元。主要包括：安排7,974万元，落实新型农村合作医疗和城镇居民基本医疗财政补助，将城镇居民基本医疗保险补助标准由420元/人提高至460元/人。安排1,200万元，用于实施城乡居民重、特大疾病医疗救助。安排2,488万元，深入推进国家基本药物制度改革。安排2,027万元，取消市人民医院、中医院、妇幼保健院等公立医院药品加成。安排2,712万元，争取提升基本公共卫生服务保障标准。安排1,924万元，继续大力开展病媒生物防制工作。安排2,750万元，加快推进我市与上海第六人民医院等合作项目，提高医疗服务水平。

　　住房保障支出预算安排11.2亿元。主要包括：安排3,708万元，结合上级资金，努力完成2017年农村危房改造任务，解决贫困家庭住房困难问题。推动廉租住房、公共租赁房和“双困房”并轨，确保住房保障成果真正惠及困难群体。

　　5.全力支持城市更新，打造滨江滨海花园城市

　　城乡社区支出预算安排19.2亿元。主要包括：安排4,091万元，用于拆除违法建筑和违法广告综合整治，建设智慧城市。安排1.2亿元，继续做好农贸市场的升级改造和配套完善。安排8,954万元，用于市政道路、路灯照明、排水设施等市政基础设施精细化管理养护，提升城市公共服务水平。安排2,000万元，用于实施“交通文明行”专项行动计划。安排2,000万元，加强重点公共场所免费Wi-Fi网络建设。安排6,800万元，大力扶持公交行业，优先发展城市公共交通，提倡低碳出行。安排2.63亿元，加强水资源管理与保护利用，推进农村安全饮水工程，做好城市排污管控和处置，为建设“海绵城市”打好基础。安排1.03亿元，做好城乡垃圾分类收集、清运和环保处置。安排8,964万元，抓好街边小游园、带状公园和道路景观园林管养和提升，建设现代化滨海花园城市。安排1,758万元，用于林业生态保护和修复。此外，继续通过PPP模式在环卫一体化、城市路网建设、水体治理、景观提升等方面狠下功夫。

　　文化体育与传媒支出预算安排2.8亿元。主要包括：安排4,069万元，丰富群众生活，开展万春会、公益电影放映、精品文艺演出等文化艺术交流活动，支持承办环岛国际公路自行车赛、国际沙滩马拉松赛等重大体育赛事，提升市民生活品质和城市软实力。安排2,475万元，用于加强新闻媒体建设。安排1,811万元，实施文明大行动，加强文化宣传和精神文明建设。

　　三、2017年财政主要工作任务

　　2017年是供给侧结构性改革深化之年，也是我市“双创”决战决胜之年，财政部门要在市委、市政府的正确领导下，严格执行《预算法》，自觉接受市人大和市政协的监督，以深入推进供给侧结构性改革为主线，落实积极财政政策，充分发挥资金使用效益，加强债务管理和风险防控，提高财政调控的能力，为海口的发展提供强有力的财力支撑。

　　(一)抓好财政收支基础工作。收入方面：一是加强财政收入征管。准确判断收入形式，加强涉税信息资料传递，加强财政与税务、审计、法院等部门合作，坚持依法征税、应收尽收。二是扩大收入来源。实施积极财政扶持政策，积极培育财源税源，有效利用政府资产资源，落实国有资源有偿使用制度，增加政府资源性收入。三是引导和鼓励各部门积极争取上级补助和奖励资金，继续做强海口财力。支出方面：一是树立“理财”观念，精打细算“过日子”。优先保工资、保运转、保稳定，充分保教育、医疗、社保等关系群众切身利益支出，合理保发展、保建设支出，大力压缩经常性支出，严格实行“三公”经费总量零增长。二是加强支出进度管理和绩效评价。健全预算评审和评价制度，加强重点部门、重点项目支出进度督导，强化财政支出通报、约谈、回收盘活等机制，完善支出进度与预算安排挂钩机制。

　　(二)落实好积极财政政策。一是积极争取省转贷地债额度，抓好棚户区改造、五网、交通枢纽等重大基础设施建设，保持合理的政府投资规模。二是大力推广PPP模式，按照轻重缓急和市场化的原则推进，进行物有所值论证和财政可承受能力分析，吸引社会投资拉动经济增长，积极争取中央PPP基金对我市的支持。三是大力实施减税清费政策。注重“放水养鱼”，积极落实“营改增”等税收减免优惠政策，进一步清理规范收费基金，切实减轻企业和市场主体的负担，以收入“减法”换取企业效益“加法”和市场活力的“乘法”。四是发挥财政资金对促进产业发展的积极效应。积极招商引资，进一步增强海口的政策吸引力，引进重大企业落户海口，扎根成长，延伸产业链条，夯实经济发展基础。

　　(三)深化财税体制机制改革。一是加强综合预算管理。进一步加大四本预算统筹力度，清理整合专项资金，实施中期财政规划，扩大补充预算编制规模，建立常态化存量资金盘活工作机制，加大财政结余结转资金、部门实有账户资金清理回收力度。二是推进财政支持方式转变。充分尊重市场规律，推进竞争性领域财政资金投入方式转变，减少财政资金直接投入和补贴;推广政府购买服务，鼓励社会资本进入产业发展领域，促进经济提质增效。三是调整完善财政体制。密切关注“营改增”后中央与省收入划分政策调整情况，争取省向我市政策倾斜，研究新一轮市、区财政管理体制改革方案，完善事权与支出责任匹配机制，提升全市财政整体实力。

　　(四)加强财政综合管理。一是加强项目库管理。进一步规范项目设置，提高年初预算细化率和到位率，推进项目库与中期财政规划衔接，加强项目全周期动态管理，逐步完善项目退出机制。二是加强国库现金管理。在确保重点民生、重大项目支出用款的前提下，进一步完善库款余额管理机制，合理调配国库现金，提高国库现金理财水平，防止财政资金被挤占挪用和闲置浪费。三是加强政府债务管理。积极争取省转贷地方债券，争取提前置换高成本存量债务，优化债务结构，对存量债务分类管理，统筹政府各类资产，分类实施资产证券化，积极化解债务规模。四是加强财政专项监管。定期组织开展严肃财经纪律专项检查，加强农村“三资”管理，加快扶贫资金支出进度，加强支出绩效评估评价，加大预决算公开力度，确保财政资金使用效益。

　　各位代表，2017年财政工作任务艰巨、责任重大。我们坚信，在市委、市政府的坚强领导下，在市人大、市政协监督支持下，全市各级财政部门认真落实本次大会决议，坚定信心，苦干实干，必将圆满完成全年财政任务，为椰城经济社会持续发展做出新的更大的贡献!